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マスター・オブ・トレード(基礎講義)
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MASTER OF TRADE テキスト
MASTER OF TRADE テキスト Ver.1
MASTER OF TRADE テキスト Ver.1 PART2
セクション1:トレードの世界の住人とその手法
1-1 眠らないマーケット | 眠らないマーケットと空白の時間 (11:29)
1-2 世界の取引所と主要市場の特徴 | 縦軸と横軸の世界 (9:08)
1-2 世界の取引所と主要市場の特徴 | 国・エリアで異なる主要銘柄 (8:44)
1-3 市場のプレイヤー達 | マーケットで待ち受ける敵(1) (3:35)
1-3 市場のプレイヤー達 | マーケットで待ち受ける敵(2) (14:03)
1-4 プレイヤー達のトレードスタイル(1) | 絶対的な武器を手に入れる (7:24)
1-4 プレイヤー達のトレードスタイル(2) | 知りたいのは割安か割高かのみ (6:01)
1-4 プレイヤー達のトレードスタイル(3) | フェアバリューに耳を傾ける (10:50)
[任意課題]アサイメント1:任意の市場を選択し、①参加者タイプと➁その手法を考察してください。
吉中ゼミ:セクション1
アサイメント1(a):任意の市場を選択し全体像を俯瞰する(プロの取組み方) (10:47)
アサイメント1(b):市場参加者タイプの考察(プロの取組み方) (12:38)
アサイメント1(c):手法の考察(プロの取組み方) (12:34)
セクション2:3つのカギ(内部要因/ファンダメンタル/テクニカル)
2-1-1 内部要因分析:CFTC建玉明細(1) | 市場を構成するパーツ (9:38)
2-1-1 内部要因分析:CFTC建玉明細(2) | ポジションの変化を追跡せよ (11:45)
2-1-1 内部要因分析:CFTC建玉明細(3) | ネットポジションと価格の関係(1) (6:33)
2-1-1 内部要因分析:CFTC建玉明細(4) | ネットポジションと価格の関係(2) (10:52)
2-1-2 内部要因分析:取組高と出来高(1) | 出来高と取組高の効果 (11:10)
2-1-2 内部要因分析:取組高と出来高(2) | 基礎的なパターンを習得する (6:59)
2-1-2 内部要因分析:取組高と出来高(3) | 応用で読み解き優位性を手に入れる (8:47)
[任意課題]アサイメント2-1:CFTCレポートから任意の市場を選択し、各カテゴリー/プレーヤーのポジションと価格の関係性を考察して下さい。
2-2-0 ファンダメンタル分析:ポイントの整理 | 診断書を読み解く (7:47)
2-2-1 ファンダメンタル分析:需要と供給(1) | 需給とコモディティの特徴 (4:13)
2-2-1 ファンダメンタル分析:需要と供給(2) | その商品に最も影響を与える材料は何か? (5:32)
2-2-1 ファンダメンタル分析:需要と供給(3) | 原油とEIAを利用した戦略 (12:22)
2-2-2 ファンダメンタル分析:経済指標(1) | ノイズを排除した指標を狙え (10:03)
2-2-2 ファンダメンタル分析:経済指標(2) | 材料は確実に出入り口の数字に落とし込む (7:46)
2-2-3 ファンダメンタル分析:金利動向(1) | 金利動向を織り込む (6:12)
2-2-3 ファンダメンタル分析:金利動向(2) | ファンダメンタルとの乖離を狙う (6:14)
2-2-3 ファンダメンタル分析:金利動向(3) | ファンダとテクニカルが重なる場所 (2:58)
2-2-3 ファンダメンタル分析:金利動向(4) | 結局はバランスが重要 (4:45)
[任意課題]アサイメント2-2:任意の市場を選択し、ファンダメンタル(政策金利や在庫統計等)と価格の関係性を考察してください。
2-3-0 テクニカル分析:ポイントの整理 | さまざまなテクニカル的アプローチ (12:19)
2-3-1 テクニカル分析:過去分析(1) | 過去を知らずして今を語れない (8:00)
2-3-1 テクニカル分析:過去分析(2) | ケジメをつけ、そして実践に移す (13:14)
2-3-2 テクニカル分析:テクニカル指標(1) | 二つのタイプの強弱 (7:16)
2-3-2 テクニカル分析:テクニカル指標(2) | 見慣れたものでも使い方次第 (6:40)
2-3-2 テクニカル分析:テクニカル指標(3) | 包括的な視点1 (7:33)
2-3-2 テクニカル分析:テクニカル指標(4) | 包括的な視点2 (5:56)
2-3-3 テクニカル分析:抵抗線と支持線 | 全ての参加者が意識するポイント (11:37)
[任意課題]アサイメント2-3:テクニカル分析(過去分析)から価格動向の特性を考察し、3つの鍵の各ポイントを点と線で繋ぎ合わせて下さい
吉中ゼミ:セクション2ー内外部要因ー
アサイメント2-1(a) アサイメントの目的を明確にして分析に必要な材料を揃える(プロの取組み方) (14:15)
アサイメント2-1(b)CFTC明細から各カテゴリーを抽出し分析する(プロの取組み方) (13:04)
アサイメント2-1(C)究極のポイントに落とし込む (プロの取組み方) (14:15)
吉中ゼミ:セクション2ーファンダメンタルズー
アサイメント2-2 (a) 材料の確認(プロの取組み方) (9:56)
アサイメント2-2 (b)データの抽出とグラフの作り方(プロの取組み方) (12:10)
アサイメント2-2 (c)自分だけの最強のツールを作り上げる(プロの取組み方) (11:55)
吉中ゼミ:セクション2ーテクニカルー
アサイメント2-3 (a)テキストのまとめ(プロの取組み方) (11:40)
アサイメント2-3 (b)トレンドとレンジの見極め方(プロの取組み方) (11:25)
アサイメント2-3 (c)オシレーターのタイミングの見極め(プロの取組み方) (6:58)
アサイメント2-3 (d)3つの鍵を重ね合わせタイミングの精度を極限まで高める(プロの取組み方) (12:03)
セクション3:3つの手法-①アウトライト-
3-1-1 シンプルを極めた取引(1) | 最も馴染みのある取引 (9:26)
3-1-1 シンプルを極めた取引(2) | 優位性を見出すことに尽きる (5:25)
3-1-2 シナリオの組立(入口に立つまでの準備) (15:31)
3-1-3 取引に至るまでのプロセス | 内外部要因:投機筋の変化を見極めろ (7:49)
3-1-3 取引に至るまでのプロセス | 内外部要因:キャパシティ (10:11)
3-1-3 取引に至るまでのプロセス | ファンダメンタル:立ち位置の確認 (11:35)
[任意課題]アサイメント3:任意の市場を選択し、①「アウトライト」の手順に沿って戦略を組立ててください。
吉中ゼミ:セクション3ーアウトライト取引ー
アサイメント3-1 (a) アウトライトに相性の良い銘柄を選択 (13:54)
アサイメント3-1 (b) 銘柄を理解する、その銘柄の特性が生きる材料を重視する (11:44)
アサイメント3-1 (c) どの様に材料を調理するか:同じ材料でも利用方法次第でリターンも何もかもが異なる (14:58)
アサイメント3-1 (d) 焦らないータイミングは来るー最も優位性のあるポイントが浮かび上がるまで待つ (15:59)
セクション4:3つの手法-②スプレッド-
4-1-1 タートルの如き戦略 | プロの住処 (13:29)
4-1-2 シナリオの組立(入口に立つまで)(1) | 内部に優位性を見いだせ1 (12:55)
4-1-2 シナリオの組立(入口に立つまで)(2) | 内部に優位性を見いだせ2 (5:53)
4-1-3 取引に至るまでのプロセス | 3つの鍵を確認 (11:02)
4-1-3 取引に至るまでのプロセス | 内外部要因:ベスト・オブ・ベストを見いだす (9:37)
4-1-3 取引に至るまでのプロセス | ファンダとテクニカル:立ち位置の確認 (12:52)
[任意課題]アサイメント4:任意の市場を選択し、①「スプレッド」の手順に沿って戦略を組立ててください。
吉中ゼミ:セクション4-スプレッド取引ー
アサイメント4 (a)スプレッド取引概要 (11:59)
アサイメント4 (B)大局からトレンドの起点と着地点を考える (16:06)
アサイメント4 (C)内部・外部要因からボックスを形成する (15:18)
アサイメント4 (D)市場の特性に相性の良い材料のヒントがある (4:35)
アサイメント4 (E)内部で完結できる戦略は、そう簡単には負けない (15:23)
アサイメント4 (F)スプレッド・トレーダーの入り口に立つ (9:08)
セクション5:3つの手法-③アービットラージ-
5-1-1 スパイダーの如き戦略 | 世界にアンテナを張り巡らせる (16:24)
5-1-2 シナリオの組立(入口に立つまで)(1) | 理論に執着し過ぎない (7:51)
5-1-2 シナリオの組立(入口に立つまで)(2) | 相関性を深堀する (7:28)
5-1-2 シナリオの組立(入口に立つまで)(3) | まずは簡単な計算から始めてみる (6:42)
5-1-3 取引に至るまでのプロセス | 内外部要因:常に内側の声に耳を傾けろ (8:18)
5-1-3 取引に至るまでのプロセス | テクニカル:重ね合わせ強力になる (4:00)
5-1-3 取引に至るまでのプロセス | ファンダメンタル:パーフェクト (6:42)
[任意課題]アサイメント5:任意の市場を選択し、①「アービットラージ」の手順に沿って戦略を組立ててください。
吉中ゼミ:セクション5-アービットラージ取引ー
アービットラージ戦略1:重視すべきポイントは何か? (9:32)
アービットラージ戦略2:裁定の基本は規則性と歪み (10:37)
アービットラージ戦略3:データ抽出から相関係数の確認 (9:01)
アービットラージ戦略4:レンジと特性の把握 (12:20)
アービットラージ戦略5:大事なのは精度と特性を利用した取引 (10:16)
アービットラージ戦略6:内外部分析で外堀を固め仕留める (12:02)
セクション6:3つの領域
6-1 長中短期-俯瞰の視点から落とし込む- | ビッグピクチャー (8:05)
6-1 長中短期-俯瞰の視点から落とし込む- | スパンの特徴と自分の居場所 (7:40)
6-1 大局と立ち位置 | ファンダメンタルから逸れる時 (7:58)
6-2 指標・イベントのタイミング | 3つのタイミング (11:41)
6-3 相関性・周期性のタイミング | 各スパンで最も生きる戦略を知る (6:53)
6-4 空白時間のタイミング | 特別な場所 (13:54)
[任意課題]アサイメント6:セクション1から5の過程を踏まえ、任意の市場を選択し「3つの領域」で最も効果的な取引領域を考察して下さい
吉中ゼミ:3つの領域
3つの領域1:自分にとって快適なエリアを知る (7:39)
3つの領域2:ポイントは資金の性質・長期的目標・型の確立 (12:22)
3つの領域3:大局から中短期で肩の力を抜いたスタイル (13:03)
3つの領域4:日計り、イベントを利用したスタイル (15:56)
セクション7:3つのリスクと資金管理
7-1 3つのリスク | 価格変動リスク:リスクは管理してあげる (10:11)
7-1 3つのリスク | 信用リスク:見えるリスクはしっかりと管理に組込む(1) (5:17)
7-1 3つのリスク | 信用リスク:見えるリスクはしっかりと管理に組込む(2) (5:45)
7-1 3つのリスク | 信用リスク:見えるリスクはしっかりと管理に組込む(3) (3:49)
7-1 3つのリスク | イベントリスク:気にし過ぎると何もできない (9:47)
7-2 リスク管理 | 利確で勝負に勝ったと思うな (8:18)
7-3 セルフコントロール (9:24)
7-4 資金管理 | 運用資金 (6:19)
7-4 資金管理 | 損失限度額とロットサイズ (7:49)
7-4 資金管理 | 取引可能銘柄 (8:03)
7-4 資金管理 | ネットとグロスポジション (13:15)
7-5 利食い・損切り | ステップアップするための核心部分 (8:44)
7-5 値洗い・損益評価 | 値洗いは甘い誘惑 (10:09)
[任意課題]アサイメント7:セクション7を踏まえ、あなたが最も快適と感じる資金管理シートを作成してください。
吉中ゼミ:セクション7-3つのリスクと資金管理-
3つのリスクと資金管理1:シンプルなリスク管理を心掛ける (5:31)
3つのリスクと資金管理2:リスクはコントロールするもの (17:57)
3つのリスクと資金管理3:切るものは切る、徹底する。 (11:01)
3つのリスクと資金管理4:取引可能銘柄とネットポジション (16:48)
3つのリスクと資金管理5:トラック&資金管理シート作成例 (9:13)
セクション8:取引環境を整える
8-1 スプレッドシート | 自分だけの武器を手に入れる (8:22)
8-1 スプレッドシート | 構成要素と配置例 (10:12)
8-2 トラックレコード | 記憶し記録し記憶する (11:43)
8-2 トラックレコード | 必要な情報のみ残し積み重ねていく (5:05)
8-3 成功のカギ | 実戦に勝るもの無し (6:49)
[任意課題]アサイメント8:セクション1から7を踏まえ、自分専用のスプレッドシートを作成してください。
吉中ゼミ:セクション8-環境を整える-
取引環境を整える:スプレッドシート作成例 (11:23)
セクション9:最終講義
任意の市場を選択し、全アサイメントを統一した後、レポートを提出して下さい。※形式は任意ですが、1銘柄のみ選択し体系的にまとめて下さい。
動画解説:スプレッド戦略
スプレッド取引1:”スプレッドはこの様に考えろ”(社内研修用デモ動画) (8:11)
スプレッド取引2:「1回の売り買い」で終わらない(社内研修用デモ動画) (4:31)
スプレッド取引3:成功も失敗も過去にはこだわらない(社内研修用デモ動画) (13:10)
動画解説:アービットラージ戦略
EIA(米エネルギー情報局)の発表時のトレード方法1:市場環境の確認 (6:40)
EIA(米エネルギー情報局)の発表時のトレード方法2:スプレッドシート (5:27)
EIA(米エネルギー情報局)の発表時のトレード方法3:発表時の数字をどの様に値動きに反映させるか (8:44)
EIA(米エネルギー情報局)の発表時のトレード方法4:シナリオは4つ。見切りと素早い切り替え。 (8:46)
EIA(米エネルギー情報局)の発表時のトレード方法5:オープニングの手仕舞い (4:34)
EIA(米エネルギー情報局)の発表時のトレード方法6:PLの確認 (7:25)
スクーリング(面接授業)
習熟度の確認、最終課題のディスカッション、その他ご自身が強化したい、または苦手で特別な講義が必要と感じる時に直接講義を受ける事ができます。
動画アーカイブ
ディーラーの目:フランス大統領選の第一回投票を終えたマーケット 原油編 1 (2017年4月25日) (4:03)
ディーラーの目:フランス大統領選の第一回投票を終えたマーケット 原油編 2 (2017年4月25日) (10:29)
半年間の原油市場の動向 2017年6月29日 (12:32)
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アービットラージ戦略4:レンジと特性の把握
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